اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 56,469
تعداد واحدهای باقی مانده: 143,531
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 89,044,411,553
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,600,145
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,576,872
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,582,749
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : اردشیر ظهرابی علی آبادی ,فیروزه سالارالدینی ,میثمه گلستانی چترودی
مدیر ثبت : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/03/08
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/08/29 1,600,145 1,576,872 5,877 0 92,213 0 35,744 56,469 89,044,411,553
    2 1396/08/28 1,598,998 1,575,921 6,139 0 92,213 0 35,744 56,469 88,990,700,828
    3 1396/08/27 1,599,104 1,576,027 6,139 0 92,213 0 35,744 56,469 88,996,651,805
    4 1396/08/26 1,593,486 1,570,497 7,366 0 92,213 0 35,744 56,469 88,684,367,910
    5 1396/08/25 1,593,592 1,570,602 7,366 0 92,213 0 35,744 56,469 88,690,307,121
    6 1396/08/24 1,593,697 1,570,707 7,367 0 92,213 0 35,744 56,469 88,696,247,448
    7 1396/08/23 1,590,452 1,567,505 7,366 0 92,213 0 35,744 56,469 88,515,416,505
    8 1396/08/22 1,585,698 1,562,861 7,677 0 92,213 0 35,744 56,469 88,253,221,174
    9 1396/08/21 1,584,446 1,561,588 8,068 0 92,213 0 35,744 56,469 88,181,285,634
    10 1396/08/20 1,586,689 1,563,800 8,156 0 92,213 0 35,744 56,469 88,306,218,565
    11 1396/08/19 1,591,911 1,568,949 9,734 0 92,213 0 35,744 56,469 88,596,975,640
    12 1396/08/18 1,592,013 1,569,051 9,734 0 92,213 0 35,744 56,469 88,602,750,688
    13 1396/08/17 1,592,116 1,569,153 9,735 0 92,213 0 35,744 56,469 88,608,526,955
    14 1396/08/16 1,592,207 1,569,245 9,120 0 92,213 0 35,744 56,469 88,613,691,633
    15 1396/08/15 1,589,141 1,566,224 8,068 0 92,213 0 35,744 56,469 88,443,105,723
    16 1396/08/14 1,592,091 1,569,135 6,402 0 92,213 0 35,744 56,469 88,607,467,169
    17 1396/08/13 1,594,049 1,571,345 5,877 0 92,213 0 35,744 56,469 88,732,307,244
    18 1396/08/12 1,592,790 1,569,685 4,912 0 92,213 0 35,744 56,469 88,638,565,564
    19 1396/08/11 1,592,890 1,569,786 4,911 0 92,213 0 35,744 56,469 88,644,220,755
    20 1396/08/10 1,592,990 1,569,886 4,911 0 92,213 0 35,744 56,469 88,649,877,264
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق