فهرستي ازاس از هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارائيهاي صندوق در اساسنامه قيد شده است . برخي از اين هزينه ها نظير هزينه هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق به طور کلي غير قابل پيش بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگي دارد . برخي از هزينه ها نظير هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي تشکيل مجامع صندوق با تصويب مجمع صندوق از محل دارائيها ي صندوق پرداخت مي شوند . برخي ديگر از هزينه ها نظير کارمزد معاملات هزينه سود تسهيلات بانکي هزينه نگهداري اوراق بهادار بي نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات و تسهيلات تعيين مي شود .به طور کلي هزينه هاي صندوق سرمايه‌گذاري اندوخته ملت به دو بخش به شرح ذيل تقسيم مي گردند :

هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشند

رديف عنوان هزينهها شرح نحوه محاسبه هزينه
1 هزينه هاي تاسيس2 معادل شش درهزار(0/006) وجوه جذب شده در پذيره نويسي اوليه تا سقف 50ريال با ارائه مدارك مثبته با تایید متولی صندوق.
2 هزينه هاي برگزاري مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 20 ميليون ريال براي برگزاري مجامع در طول يکسال مالي با ارايه مدارك مثبته با تصويب متولی صندوق.
3 کارمزد مدير سالانه (0/002) دو در هزار ارزش روزانهسهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3درصد (0.003)اررش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق بند 2-2-3 و ده (10) درصد از تفاوت روزانه سود علي الحساب دريافتي ناشي از سپرده گذاري در گواهي سپرده يا حسابهاي سرمايه گذاري بانکها يا موسسات مالي و اعتباري ايراني نسبت به بالاترين سود علي الحساب دريافتي همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده .
4 کارمزد متولي سالانه 0.05درصد از متوسط روزانه ارزش خالص داراييهاي صندوق به طوري که حداقل کارمزد متولي 70میلیون ریال و حداکثر کارمزد100 میلیون ریال باشد
5 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت هشت (8) ميليون ريال به ازاي هر سال مالي
6 حق الزحمه و کارمزد تصفيه صندوق معادل 0.3 درصد ارزش خالص دارائيهاي صندوق در آغاز دوره اوليه تصفيه مي باشد
7 حق پذيرش و عضويت در کانون ها ... معادل مبلغ تعيين شده توسط کانونهاي مذکور، مشروط براينکه عضويت در اين کانونها طبق مقررات اجباري باشد يا عضويت به تصويب مجمع صندوق برسد.
8 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها : هزينه دسترسي به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازي تارنماي آن و هزينه هاي پشتيباني آنها سالانه تا سقف سيصد (300) ميليون ريال با ارايه مدارک مثبته و با تصويب مجمع صندوق

هزينه هائي که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود

عنوان هزينه شرح دريافت کننده
کارمزد صدور ندارد مدير
کارمزد ابطال ندارد
مدير
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق