اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/06/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 75,184
تعداد واحدهای باقی مانده: 124,816
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 112,232,200,358
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,514,288
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,492,767
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,485,727
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/06/27 1,514,288 1,492,767 7,040- 0 92,213 0 17,029 75,184 112,232,200,358
    2 1396/06/26 1,504,479 1,482,929 7,500- 0 92,213 0 17,029 75,184 111,492,559,844
    3 1396/06/25 1,506,046 1,483,785 7,895- 0 92,213 0 17,029 75,184 111,556,893,558
    4 1396/06/24 1,503,928 1,481,741 7,829- 0 92,213 0 17,029 75,184 111,403,239,752
    5 1396/06/23 1,503,738 1,481,555 7,566- 0 92,213 0 17,029 75,184 111,389,229,030
    6 1396/06/22 1,502,268 1,480,085 7,566- 0 92,213 0 17,029 75,184 111,278,702,429
    7 1396/06/21 1,505,573 1,483,982 7,434- 0 92,213 0 17,029 75,184 111,571,737,101
    8 1396/06/20 1,503,714 1,482,152 6,776- 0 92,213 0 17,029 75,184 111,434,112,903
    9 1396/06/19 1,504,524 1,482,951 7,303- 0 92,213 0 17,029 75,184 111,494,189,861
    10 1396/06/18 1,514,610 1,493,196 7,303- 0 92,213 0 17,029 75,184 112,264,465,109
    11 1396/06/17 1,515,379 1,493,966 7,303- 0 92,213 0 17,029 75,184 112,322,335,308
    12 1396/06/16 1,515,456 1,494,042 7,303- 0 92,213 0 17,029 75,184 112,328,086,373
    13 1396/06/15 1,515,532 1,494,119 7,303- 0 92,213 0 17,029 75,184 112,333,830,329
    14 1396/06/14 1,520,293 1,498,010 7,698- 0 92,213 0 17,029 75,184 112,626,363,612
    15 1396/06/13 1,511,143 1,488,543 7,366- 0 92,213 0 17,029 75,184 111,914,603,208
    16 1396/06/12 1,503,254 1,480,669 6,708- 0 92,213 0 17,029 75,184 111,322,589,175
    17 1396/06/11 1,505,648 1,483,516 6,577- 0 92,213 0 17,029 75,184 111,536,632,525
    18 1396/06/10 1,501,541 1,479,472 5,326- 0 92,213 0 17,029 75,184 111,232,608,838
    19 1396/06/09 1,501,602 1,479,532 5,325- 0 92,213 0 17,029 75,184 111,237,137,582
    20 1396/06/08 1,501,662 1,479,592 5,325- 0 92,213 0 17,029 75,184 111,241,654,699
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق